Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
3393
FreshForex
Обзоры и аналитика рынка
На ход торгов окажет влияние ФРС и нефть

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за февраль.

21.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке.

EURUSD:

Основным событием дня станет оглашение итогов заседания ФРС США. Процентные ставки останутся на прежнем уровне – на такой исход указывает фьючерс на ставку FED. Инфляция в феврале опустилась на минимальный уровень за последние два года, и FOMC сейчас не будет ужесточать кредитно-денежную политику. Для доллара это негативный сигнал, поскольку именно четырехкратное повышение ставки ФРС в минувшем году обеспечило американской валюте мощный бычий тренд. Еще один негативный фактор для доллара - это продолжение восходящего тренда на рынке нефти. Черное золото сейчас торгуется на четырехмесячном максимуме и готово протестировать психологический уровень 70$/баррель по сорту BRENT.  Международное энергетическое агентство предупредило, что поставки сырой нефти из Венесуэлы могут резко сократиться, на фоне ужесточения санкции со стороны Соединенных Штатов.

Торговая рекомендация: Buy 1.1337/1.1315 и take profit 1.1415.

GBPUSD:

В первой половине дня нас ожидает боковой тренд, поскольку инвесторы не будут спешить с открытием позиции до оглашения итогов заседания ФРС США. Отчет по инфляции в Великобритании за февраль может выйти на уровне медианы прогнозов, что нейтрально для фунта. После закрытия европейской сессии можно ожидать роста котировок британской валюты, поскольку инвесторы будут избавляться от доллара, на фоне нежелания ФРС США повышать процентные ставки. Федрезерв сегодня может указать на снижение темпа роста ВВП в первом полугодии, что будет негативно воспринято инвесторами. В последний месяц мы получили порцию негативной макроэкономической статистики из США, которая указывает на снижение ВВП.     

Торговая рекомендация: Buy 1.3240/1.3220 и take profit 1.3320.

USDJPY:

Сегодня нас ожидают “американские горки” в данной валютной паре на итогах заседания ФРС США. Поскольку ФРС отменит необходимость паузы в вопросе повышения проценты ставок, то первая реакция рынка будет вниз. Инвесторы в последние дни разочарованы долларом и будут наращивать позиции на продажу американской валюты. Затем следует ожидать разворота тренда вверх, вслед за динамикой американского рынка акций, для которого нежелание FOMC повышать процентные ставки является позитивным фактором. Напомню, что USDJPY и #SP500 имею сильную прямую корреляцию.

Торговая рекомендация: Buy 111.20/110.90 и take profit 112.00.

Опубликовано 14 часов назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Прогнозы и торговые сигналы
Интересная неделя для BRENT и #SP500

Прогноз на неделю 18-22 марта:

# BRENT:Последние две недели нефть демонстрирует рост котировок, и восходящий тренд может усилиться в новую пятидневку. Во-первых, на заседании ФРС 20 марта регулятор может заявить об отсутствии необходимости повышать процентные ставки в текущем году, поскольку промышленное производство, розничные продажи и рынок недвижимости демонстрируют слабость. На этом фоне, инвесторы будут продавать доллар, что положительно отразится на стоимости черного золота, ввиду отрицательной корреляции USDX и BRENT. Во-вторых, Госдепартамент США в минувший четверг подтвердил намерение добиться сокращения поставок нефти из Венесуэлы и Ирана. Новые санкции в отношении двух стран вступят в силу в начале мая. В связи с этим, на рынке может возникнуть дефицит углеводородов, что положительно отразится на нефтяных котировках.

Торговая рекомендация: Buy 66.60/65.90 и take profit 68.50.

#SP500:

Минувшую неделю американский рынок акций завершил на пятимесячном максимуме. До нового исторического максимума осталось всего лишь 120 п. На мой взгляд, шансы на обновление рекорды очень высокие. Стоит вопрос лишь времени: мы это увидим в марте, апреле или мае? Инвесторы покупают акции по двум причинам. Во-первых, торговые переговоры США и Китая проходят на позитивной ноте. Об этом заявляют обе стороны. Пекин готов идти на уступки: укрепление юаня, увеличение закупок американской с/х продукции и т.д. Д. Трамп постепенно добивается того, о чем заявлял в ходе предвыборной программы три года назад. Для рынка акций это позитивный сигнал. Во-вторых, многие инвесторы и экономисты инвестиционных банков ждут снижения ставки FED на декабрьском заседании регулятора. Участники рынка считают, что Центробанку пора перейти к смягчению монетарной политики, чтобы нее вызвать экономического кризиса. На этом фоне мы видим падение доходности 10-летних государственных облигаций США, что положительно отразится на стоимости акций.

Торговая рекомендация: Buy 2820/2795 и take profit 2870.

#Sberbank:

Укрепление российского рубля и высокий спрос на облигации Минфина РФ будут оказывать положительное влияние ан стоимость акций крупнейшего российского банка. При росте рубля Сбербанк получает дополнительный доход от переоценки валютных вкладов, а за счет высокого спроса на ОФЗ, банк может получить также дополнительный доход, поскольку на балансе кредитного института находится значительный портфель государственных облигаций России. За первые два месяца 2019 года чистая прибыль банка выросла на 11,4% до 143,8 млрд. руб. Рентабельность активов находится на уровне 3,3%, что является максимальным результатом среди крупных европейских банков. Сбер активно использует своё доминирующее положение на российском банковском рынке.

Торговая рекомендация: Buy 203/200 и take profit 212.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Опубликовано 1 день назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Прогнозы и торговые сигналы
Хороший день для евро

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за январь.

EURUSD:

Инвесторы на всех континентах распродают американскую валюту, поскольку не верят в повышение процентных ставок ФРС. Именно агрессивная кредитно-денежная политика FOMC в 2018 году, в совокупности с проблемами Италии, способствовали сильным распродажам евро в минувшем году. Сейчас ситуация совершенно иная. FED боится загнать экономику в рецессию и не желает повышать процентные ставки. Италия смогла худо-бедно справиться со своими проблемами и больше не тревожит Брюссель. Стоит отметить, что евро будет демонстрировать слабый рост к доллару, поскольку ЕЦБ будет стимулировать экономику через операции LTRO, что будет способствовать снижению доходности европейских облигаций. Рост евро будет, но не такой сильный, как бы хотелось многим трейдерам. Дополнительную поддержку единой европейской валюте сегодня окажет нефтяной рынок, где сохраняется восходящий тренд. Участники ОПЕК+ накануне в Баку провели встречу, где анонсировали необходимости дальнейшего сотрудничества в рамках соглашения по ограничению добычи углеводородов. Напомню, что государственный бюджет Саудовской Аравии сверстан исходя из стоимости нефти 80$/баррель, и текущие нефтяные котировки не устраивают саудитов.

Торговая рекомендация: Buy 1.1330/1.1310 и take profit 1.1385.

GBPUSD:

На сегодня формируется негативный фон для британской валюты. Во-первых, на кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что негативно скажется на стоимости британской валюты. Во-вторых, статистика по рынку труда Великобритании за январь может разочаровать инвесторов слабыми данными. Индексы PMI по промышленности и сектору услуг в начале года продемонстрировали снижение на опасениях Brexit  без сделки с Е.С. На этом фоне трудно ожидать, что британский бизнес будет увеличивать заработную плату своим сотрудникам. Наоборот, мы можем увидеть снижение показателя, что спровоцирует волну распродаж фунта.

Торговая рекомендация: Sell 1.3286/1.3305 и take profit 1.3245.

USDJPY:

На ход торгов будут оказывать влияние два ключевых фактора. Во-первых, на долговом рынке мы наблюдаем снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что может вызвать продажи пары, поскольку при такой динамике инвесторам не интересно покупать доллар. Во-вторых, бычье ралли на фондовых площадках может положительно отразится на стоимости пары USD/JPY, которая имеет прямую корреляцию с акциями. Фондовые рынки сейчас растут на фоне налоговых стимулов в КНР, а также нежелания ФРС США повышать процентные ставки. Власти Китая намерены снизить налог на добавленную стоимость и страховые взносы для ряда отраслей с 1 апреля, чтобы сократить нагрузку на предприятия и поспособствовать развитию бизнеса. Инвесторы на фондовых рынках всегда с оптимизмом встречают стимулы от крупнейших государств. Какую стратегию торговли сейчас можно выбрать в данной валютной паре. На мой взгляд, необходимо открывать позиции Buy в области 111.20, в расчете на продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy 111.10/110.90 и take profit 111.65.

Опубликовано 1 день назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Прогнозы и торговые сигналы
Негативная статистика из США

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за февраль.

EURUSD:

Основным событием дня станет публикация данных по промышленному производству в США за февраль. Данный индикатор хорошо показывает бизнес-циклы и в связи с этим, пристально отслеживается инвесторами. Опережающие индикаторы PMI от ISM и Markit указывает на снижение объема выпуска продукции. В первую опередить спад отмечается у экспортеров, которые страдают от чрезмерного укрепления американского доллара. Д. Трамп уже не раз отмечал эту проблему, и пока американские финансовые власти не хотят ее решать. Негативная макроэкономическая статистика из Штатов будет способствовать росту евро.

Торговая рекомендация: Buy 1.1300/1.1275 и take profit 1.1365.

GBPUSD:

Британский парламент одобрил проект Т. Мэй о переносе срока Brexit на 3 месяца, до 30 июня текущего года. Хорошо это или плохо для рынка? В целом, о таком варианте политики говорили еще месяц назад и по большей части такой исход учтен инвесторами. Трейдеры теперь будут фокусироваться на новых переговорах британского премьера с Е.С. Именно от этого исхода будет зависеть основной тренд по фунту. Какие факторы сегодня окажут влияние на ход торгов? Во-первых, возможный негативный отчет по промышленному производству в США за февраль окажет давление на доллар. Во-вторых, опубликованный отчет ОПЕК просигнализировал о падении объема добычи нефти в Венесуэле на 140 тыс. барр./сутки, что указывает на продолжение восходящего тренда. М. Помпео накануне заявил о готовности США сократить в мае иранский экспорт нефти на 250 тыс. барр./сутки. Рост нефтяного рынка окажет поддержку фунту, ввиду корреляции GBPUSD и BRENT.

Торговая рекомендация: Buy 1.3220/1.3195 и take profit 1.3260.

USDJPY:

Банк Японии ожидаемо сохранил процентные ставки на прежнем уровне и не стал менять программу QE, поскольку инфляция в Стране восходящего солнца далека от таргета в 2%. Для “быков” это позитивный сигнал, поскольку мягкая кредитно-денежная политика ЦБ всегда оказывает негативное влияние на национальную валюту. Йена будет демонстрировать слабость и инвесторам не останется иного выбора, как покупать американские активы.

Американский рынок акций торгуется в области пятимесячного максимума и в ближайшее время можно ожидать роста котировок #SP500 в область 2850, поскольку FOMC не планирует повышать процентные ставки в текущем году. Для рынка акций это хороший сигнал! Поскольку пара USDJPY имеет прямую корреляцию с фондовыми рынками, то для пары это также позитивная новость.

Торговая рекомендация: Buy 111.50/111.30 и take profit 112.12.

Опубликовано 5 дней назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Обзоры и аналитика рынка
Позитивный фон для евро

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за январь.

EURUSD:

Для евро формируется позитивный фон, однако, не благодаря силе европейской экономики, а за счет слабой статистики из Соединенных Штатов. ФРС США в 2018 году так высоко подняла процентные ставки, что многие отрасли экономики оказались к этому не готовы. Это видно по отчетам оптовой и розничной торговли, рынку недвижимости и продаж автомобилей. Сегодня во второй половине дня мы получим свежий отчет  по продажам новостроек в США за январь. Поскольку ипотека подорожала, то можно ожидать выхода слабых данных, что позволит евро продемонстрировать краткосрочный рост котировок. Нельзя обойти стороной и динамику товарного рынка, где мы наблюдаем рост в сегменте промышленных металлов и энергоносителей - для евро это также позитивный знак, поскольку единая валюта имеет прямую корреляцию с золотом, медью, нефтью.

Торговая рекомендация: Buy 1.1305/1.1285 и take profit 1.1360.

GBPUSD:

По британской валюте много разнообразных факторов. Начнем с хорошего. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что указывает на развитие восходящего тренда. Бычье ралли на нефтяном рынке также может оказать фунту дополнительную поддержку, ввиду прямой корреляции GBPUSD и BRENT. Нефть дорожает на фоне падения добычи в США на 100 тыс. барр./сутки. К плохим фактором следует отнести негативный прогноз Министерства финансов Великобритании по росту ВВП страны в 2019 году – показатель понижен на 0,4%, до уровня 1,2%. Это может заставить инвесторов зафиксировать позиции по фунту, что может вызвать откат вниз.

Торговая рекомендация: флэт 1.3180- 1.3280.

USDJPY:

В данной валютной паре в последние дни очень много парадоксов. С одной стороны, слабая макроэкономическая статистика из США заставляет инвесторов открывать позиции Sell. С другой стороны, плохие новости оказывают поддержку американскому рынку акций, поскольку FOMC в данном случае не будет повышать процентные ставки в текущем году. Именно на такой исход сейчас указывает фьючерсный рынок в Чикаго, который не исключает даже понижения ставки на декабрьском заседании. Поскольку USDJPY и S&P500 имеют прямую корреляцию, то рост рынка акций заставляет инвесторов покупать пару. Что делать в этом случае? На снижении котировок необходимо открывать позиции Buy.

Торговая рекомендация: Buy 111.47/111.27 и take profit 112.10.

              

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Опубликовано 6 дней назад
Перейти к комментариям
 
FreshForex

Fresh-Forex - свежий взгляд на деньги!
Регистрация на проекте: 01.04.2013
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 1271
Подписчиков: 3393
Сайт: freshforex.org

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в феврале: 55 004 056;
вчера: 2 782 976 на 347 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2019