Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
6321
FreshForex
Прогнозы и торговые сигналы
Рынок эмоционально отреагировал статистику из США

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Валютный рынок слишком эмоционально отреагировал на пятничную статистику по рынку труда в США. Да, Non-Farm вышел сильным, однако темп прироста среднего заработка сократился до 4.4%, опустившись на минимум с августа 2021 года. Последний год зарплаты растут медленнее инфляции и на этом фоне следует ожидать снижение индекс потребительских цен, поскольку именно высокий темп роста среднего заработка в совокупности с сильным увеличением денежной массы спровоцировали высокую инфляцию в Соединенных Штатах. Сейчас и зарплаты растут медленно, и денежная масса сокращается. На рынке появились слухи, что после пятничной ставки по рынку труда ФРС будет вынужден более активно повышать процентные ставки в этом году, однако на межбанке в Лондоне никакой активности со стороны банкиров не видно – интерес к американской валюте низкий.

Торговая рекомендация: Buy 1.0775/1.0750 и take profit 1.0865.

GBPUSD:

На прошлой неделе индекс доллара (USDX) протестировал 7-месячный минимум и в конце недели ушел в техническую коррекцию. На мой взгляд, это именно коррекция, а не разворот тренда, поскольку 14 февраля Штаты опубликуют релиз по инфляции за январь и доллар снова начнет падать, поскольку ключевые опережающие индикаторы указывают на снижение инфляции. Markit Economics опубликовал свежие релизы по деловой активности в промышленности и сфере услуг Великобритании и США. В обеих экономиках фиксируется спад последние полгода, что сигнализирует о будущей рецессии. Из двух зол выбирают меньшее – в Британии статистика чуть лучше американской. На рынке британского госдолга наблюдается сильный спрос на облигации, что также благоприятно для фунта.

Торговая рекомендация: Buy 1.2030/1.2000 и take profit 1.2120.

USDJPY:

Снижение котировок целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, восходящий тренд на американском фондовом рынке будет оказывать благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку активы исторически коррелируют между собой. У индекса SP500 есть неплохие шансы вырасти к отметке 4300 пунктов в этом месяце. Во-вторых, Центробанк Японии продолжает печатать деньги и скупает гособлигации на Токийской бирже, что негативно для курса японской йены.

Торговая рекомендация: Buy 131.18/130.76 и take profit 131.60.

Опубликовано 1 день назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Прогнозы и торговые сигналы
ЕЦБ настроен активно повышать учетную ставку

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: рынок труда за январь.

EURUSD:

ЕЦБ ожидаемо повысил ставки на 0,5% и пообещал продолжить ужесточение монетарной политики. "При любых сценариях развития ситуации потребуется дальнейший существенный подъем ставок, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к 2%-ному целевому показателю. Нам придется поднять ставки до уровней, значительно ограничивающих экономическую активность, и это повышение будет происходить устойчивыми темпами", - заявила глава ЕЦБ К. Лагард. ЕЦБ подтвердил, что с 1 марта начнет сокращать портфель ценных бумаг темпом €15 млрд в месяц, что умеренно позитивно для укрепления евро. Таким образом, в первой половине года ЕЦБ будет активно повышать процентные ставки, а ФРС повысит ставку всего лишь раз на мартовском заседании, что не оставляет трейдерам иного выбора, как покупать единую европейскую валюту на коррекциях. По индексу долларовой корзины (USDX) можно ее падать 2%, а значит EURUSD может подрасти в область 1.1130.

Торговая рекомендация: Buy 1.0870/1.0848 и take profit 1.0980.

GBPUSD:

Банк Англии сдает позиции. Накануне он ожидаемо повысил процентные ставки на 0,5 п.п., однако просигнализировал трейдерам, что на следующих заседаниях стоит ожидает роста ставка всего лишь на четверть процента и только в случае высокой инфляции ставка может быть вновь повышена на 0,5%. Видимо текущая инфляция в 10,5% не является высокой и чиновникам британского ЦБ нужно увидеть показатель значительно выше. Инфляция в Британии самая высокая из стран G-7, но монетарные власти видимо думают иначе. Хотя монетарные власти и заявляют о том, что рост заработных плат и инфляция в секторе услуг заметно выше ожидаемого, но верят, что текущая ставка Центробанка позволит стабилизировать ситуацию и вернуть инфляцию к 4% к концу этого года. Для фунта это сильный негатив, однако и ФРС США не желает дальше активно повышать ставки, что в свою очередь негативно для доллара.

Торговая рекомендация: флэт 1.2170 -1.2300.

USDJPY:

Соединенные Штаты сегодня представят релиз по рынку труда за январь. Снижение заявок на пособие по безработице указывает на возможный выход данных чуть лучше медианы прогнозов, что позитивно для данной валютной пары. Восходящий тренд на американском рынке акций набирает обороты, что также благоприятно для USDJPY, поскольку валютная пара коррелирует с индексом SP500. Инвесторы сейчас отыгрывают 2 идеи на рынке акций. Во-первых, будущее снижение процентных ставок ФРС США, которое может начаться в декабре. Во-вторых, ускорение экономического роста в Китае.

Торговая рекомендация: Buy 128.28/127.80 и take profit 129.20.

Опубликовано 4 дня назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Прогнозы и торговые сигналы
Покупай на слухах - продавай на фактах!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Великобритания: заседание Банка Англии.

16.15 мск. Еврозона: заседание ЕЦБ.

EURUSD:

ФРС США на первом заседании 2023 года повысила ставку на 0.25 п.п. 4.75%. По мнению главы ФРС Джерома Пауэлла, инфляция немного снизилась, но остается высокой. Журналисты спрашивали Пауэлла о вероятности рецессии в этом году, однако глава Федрезерва указал на сильный рынок труда, что не позволяет сделалась вывод о грядущем экономическом кризисе. "Мы видим, что заработная плата движется вниз. Дезинфляционный процесс идет полным ходом”, - сообщил глава ФРС. После этого заявления рынки взбодрились и началась очередная волна распродажи американского доллара, поскольку инвесторы еще больше уверовали в то, что монетарный регулятор скоро завершит цикл роста процентных ставок. ЕЦБ сегодня также проведет заседание, где анонсирует повышение процентных ставок на 0,5%. Поскольку инфляция в Европе выше, чем в Штатах, то на мартовском заседании регулятору также придется повысить ставку на аналогичную величину. На решении ЕЦБ евро может сделать рывок верх, после чего начнется техническая коррекция. Сработает правило: покупай на слухах - продавай на фактах!

Торговая рекомендация: Buy 1.0986/1.0955 и take profit 1.1055.

GBPUSD:

Банк Англии сегодня анонсирует повышение процентных ставок на 0,5% - такое решение уже полностью учтено рынком и сюрпризов здесь не будет. Инвесторы будут следить за прогнозами по дальнейшему изменению процентных ставок и с учетом высокой инфляции в Британии можно рассчитывать на еще одно повышение ставки на 0,5% на мартовском заседании. Британская валюта может показать небольшой рост котировок, однако на сильный тренд я бы сегодня не рассчитывать, поскольку на товарном рынке началась коррекция, что может оказать поддержку доллару.

Торговая рекомендация: Buy 1.2369/1.2340 и take profit 1.2430.

USDJPY:

Индекс долларовой корзины USDX приближается к психологической отметке 100, а значит тренд в данной валютной паре будет нисходящим, поскольку на японская йена занимает второе место в индексе, после евро. И хотя Центробанк Японии капризничает и не желает прекращать QE, йена всё равно будет укрепляться, поскольку тренд по американской валюте пока нисходящий. Поскольку USDJPY коррелирует с американским фондовом рынком, где намечается неплохое ралли, то инвесторы не будут массово распродавать йену и сильного обвала котировок ждать не стоит.

Торговая рекомендация: Sell 128.94/129.30 и take profit 127.75.

Опубликовано 5 дней назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Прогнозы и торговые сигналы
Покупаем евро на откатах

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

22.00 мск. США: заседание ФРС США.

EURUSD:

ФРС США сегодня огласит итоги своего заседания, где повысит учетную ставку на 0,25 п.п. до 4,75%. Фьючерс на ставку ФРС, который торгуется на бирже в Чикаго, указывает именно на такой исход, а этот индикатор ранее никогда не ошибался. Таже фьючерс указывает, что на заседании 22 марта ставка также будет повышена еще на 0,25% и после этого американский ЦБ завершит свой цикл повышения ставок. С одной стороны, два повышения ставок уже учтены рынком. С другой стороны, рынок ждет снижения ставок в конце года, а этот фактор еще не полностью отыгран, поскольку чиновники ФРС всячески отвергают такие призывы. Однако доходность краткосрочных американских гособлигаций ниже ставки ФРС и в прошлом это был явный сигнал на будущее снижение ставок. На этом фоне сейчас в приоритете покупать евро на откатах.

Торговая рекомендация: Buy 1.0848/1.0820 и take profit 1.0950.

GBPUSD:

Снижение котировок используем для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на товарном рынке вновь наблюдается неплохой спрос на сырье – инвесторы приободрились после позитивной макростатистики из Китая. Поднебесная сигнализирует об ускорении роста ВВП, а значит будет активно скупать по всему миру сырьё. Для доллара это негативный факторов, поскольку американская валюта исторически имеет обратную корреляцию с товарами. Во-вторых, ФРС США сегодня может просигнализировать о будущем завершении цикла ужесточения кредитно-денежной политики, поскольку инфляция снижается, а значит нет смысла сильно задирать вверх процентную ставку, что также негативно для доллара. Чрезмерно выоские ставки увеличивают риски рецессии и в Федрезерве это прекрасно понимают.

Торговая рекомендация: Buy 1.2300/1.2270 и take profit 1.2400.

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, оптимизм на рынках акций может приободрить трейдеров на покупку данной валютной пары, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом SP500. Рынки акций растут на ожиданиях ускорения роста ВВП Китая и Индии. МВФ считает, что именно две данные азиатские страны могут выступит локомотивом мировой экономики в этом году. На мой взгляд, в первой половине года это действительно будет так, а дальше и в Азии будут проблемы с экспортом из-за спада в Европе и Северной Америке. С другой стороны, USDJPY сегодня может упасть на низы понедельник (129.20) на фоне снижение доходности американских гособлигаций после оглашения итогов заседания ФРС США.

Торговая рекомендация: флэт 129.20 -130.60.

Опубликовано 6 дней назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Прогнозы и торговые сигналы
Рынок готовится к заседаниям ФРС и ЕЦБ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: индикатор потребительской уверенности.

EURUSD:

Минфин США накануне проводил аукционы по размещению казначейских облигаций, чем сократил долларовую ликвидность в банковской системе и оказал позитивное влияние на курс доллара. Сегодня таких операций не будет, а значит доллар останется без поддержки американских финансовых властей. Рынок начинает готовится к заседаниям Центробанков – завтра свои итоги огласит ФРС США, в четверг ЕЦБ. От первого ждут повышения ставки на 0,25%, от второго на 0,5%. Поскольку в Европе инфляция выше, чем в Штатах, то европейскому регулятору скорее всего придется в марте еще раз повысить ставку на полпроцента, а ФРС вновь повысит на четверть. Таким образом, в 1 квартале ЕЦБ будет более активен, чем его американский коллега, что благоприятно для роста курса европейской валюты.

Торговая рекомендация: Buy 1.0827/1.0790 и take profit 1.0911.

GBPUSD:

Великобритания сегодня опубликует данные по денежной массе за декабрь – рынок ждет роста на 1,2%, но даже если рост будет в 2 раза выше это ничего не меняет, поскольку динамика реальной денежной массы (за вычетом инфляции) будет глубоко в отрицательной области, а значит нас ожидает сильное падение ВВП Соединенного Королевства. На этом фоне рынок может немного упасть, но в целом я не ожидаю сегодня распродаж фунта, поскольку инвесторы больше ориентируются на завтрашнее заседание ФРС США, где американские монетарный регулятор может пообещать скорое завтрашние цикла ужесточения кредитно-денежной политики, что благоприятно для роста британской валюты. 

Торговая рекомендация: Buy 1.2314/1.2280 и take profit 1.2400.

USDJPY:

Центробанк Японии продолжает креативить – при высокой инфляции он всячески отвергает призывы к повышению процентной ставки. Более того, регулятор наращивает программу QE и скупает долгосрочные гособлигаций. С одной стороны, это верная дорога к мощнейшей рецессии. С другой стороны, если монетарные власти сейчас уйдут с рынка госдолга и прекратят покупки ценных бумаг, то рынок рухнет и рецессии начнется уже завтра, а так ее старт можно отодвинуть на пару кварталов, если повезет. Поскольку нынешний глава японского ЦБ в марте уходит со своего поста, то Х. Курода сейчас явно не желает брать на себя проблемы и просто плывёт по течению. Разгребать это болото будет уже новый глава ЦБ и если он начнет сворачивать монетарные стимулы, то мы увидим мощнейший тренд на укрепление японской йены. Сейчас же йена будет дешеветь и снижение котировок в данной валютной паре целесообразно использовать для покупок.

Торговая рекомендация: Buy 130.00/129.70 и take profit 130.48.

Опубликовано 1 неделю назад
Перейти к комментариям
 
FreshForex

Fresh-Forex - свежий взгляд на деньги!
Регистрация на проекте: 01.04.2013
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 2117
Подписчиков: 6321
Сайт: freshforex.org

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в декабре: 11 033 625;
вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2023