Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
5997
FreshForex
Обзоры и аналитика рынка
Германия уже в стагфляции?

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Еврозона: инфляция за сентябрь.

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Сегодня еврозона опубликует предварительные данные по инфляции за сентябрь. Накануне аналогичный отчет вышел по Германии, где был зафиксирован двузначный темп роста впервые с 1951 года. Продукты питания подорожали на 18.7% (г/г), энергия – 43.9% (г/г). Поскольку энергетический кризис только набирает обороты и самое худшее еще впереди, то инфляция продолжит рост. Некоторые европейские инвестбанки заявляют о том, что Германия уже находится в стагфляции и скоро там окажется вся еврозона. Официально стагфляции  еще нет, и она может начаться в следующем году. Сейчас пока об этом говорить еще рано, но то, что экономика валютного блока там окажется, сомнений нет. Выход из стагфляции невозможен без сильного повышения процентных ставок, после которого начинается мощнейшая рецессия. Сейчас мы видим ещё цветочки, а ягодки будут впереди.

Торговая рекомендация: Sell 0.9855/0.9889 и take profit 0.9772.

GBPUSD:

Рост котировок в область максимума азиатской сессии целесообразно использовать для открытия позиций Sell. Сегодня Минфин США проведет аукционы по размещению казначейских облигаций в объеме $79,5 млрд, что станет максимальным показателем в этом месяце и приведет к сокращению долларовой ликвидности, что  в свою очередь благоприятно для роста курса американской валюты. Банк Англии стабилизировал ситуацию на рынке британского госдолга, фунт последние три дня демонстрировал рост и теперь можно ожидать технической коррекции.

Торговая рекомендация: Sell 1.1201/1.1240 и take profit 1.1069.

USDJPY:

Рост котировок в область максимума азиатской сессии целесообразно использовать для открытия позиций Sell. Минфин США и Федрезерв сегодня будут проводить операции по размещению и продаже казначейских облигаций соответственно, что приведет к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе и окажет негативное влияние на фондовые рынки. В свою очередь пара USDJPY исторически тесно коррелирует с рынками акций, поскольку инвестфонды и банки используют йену в операциях carry trade по покупке.

Торговая рекомендация: Sell 144.76/145.05 и take profit 144.15.

Опубликовано 2 дня назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Прогнозы и торговые сигналы
На сегодня формируется смешанный фон

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Германия: инфляция за сентябрь.

EURUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок европейской валюты на фоне снижения доходности американских гособлигаций. Видимо трейдеры начали фиксировать прибыль на рынке госдолга после продолжительного тренда, что окажет негативное влияние на курс доллара в краткосрочной перспективе. Больше причин для смены тенденции на долговом рынке нет. Поскольку ФРС США настроен на агрессивное повышение процентных ставок в 4 квартале, то через некоторое время доходность американских гособлигаций продолжит свой рост, а вместе с ней и будет укрепляться доллар. С другой стороны, Германия сегодня опубликует релиз по инфляции за сентябрь, который может выйти хуже медианы прогнозов на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе и спровоцировать новую волну распродаж европейской валюты. 

Торговая рекомендация: флэт 0.9620 -0.9750.

GBPUSD:

Банк Англии накануне анонсировал неограниченное QE – регулятор будет выкупать любой объем долгосрочных гособлигаций. Ежедневные аукционы пройдут до 14 октября. Регулятор признал проблемы на долговом рынке и намерен погасить панику. На рынке активно муссируют слухи, что на этой неделе Margin Call словил крупный пенсионный фонд, который активно баловался спекулятивными сделками по британскому госдолгу. Такая ситуация привела к масштабному падению цен облигаций, а также резкому росту процентных ставок на межбанковском рынке. Сейчас же цены на облигации хоть и умеренно но растут, и на межбанке ситуация стабилизируется. Для Банка Англии это первый тревожный звоночек, который сигнализирует о значительных проблемах в финансовой системе. Что сейчас будет с фунтом? Стабилизация долгового рынка позитивна для британской валюты. Фунт был сильно перепродан в последние недели, и назрела техническая коррекция.

Торговая рекомендация: Buy 1.0730/1.0700 и take profit 1.0800.

USDJPY:

На ведущих мировых фондовых площадках наблюдается неплохой спрос на акции, что благоприятно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с фондовыми индексами. Сейчас пока трудно сказать: у нас техническая коррекция на рынках акций или начался новый восходящий тренд? Шансы на оба сценария я оцениваю, как 50-50. С одной стороны, в США завершается финансовый год и возможно инвесторы решили фиксировать прибыль по “шортам”, после чего в понедельник вновь начнут распродавать активы. С другой стороны, Банк Англии в среду объявил о временном QE, но нет ничего более постоянного, чем временное.  QE от британских монетарных властей также позитивно для фондовых рынков. Дополнительную поддержку доллару окажет рост процентных ставок на межбанковском рынке кредитования.

Торговая рекомендация: Buy 144.04/143.75 и take profit 144.70.

Опубликовано 3 дня назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Прогнозы и торговые сигналы
От Банка Англии ждут роста ставок

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.15 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.

EURUSD:

Основной тренд в данной валютной паре по-прежнему нисходящий. “Быки” по евро предпринимают попытки изменить эту тенденцию, однако у них ничего не получается. На мой взгляд, рост котировок европейской валюты к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, Соединенные Штаты порадовали нас позитивной статистикой по индексу потребительской уверенности от Conference Board – показатель вырос до 8-месячного максимума. Снижение цен на энергоносители приободрило американских потребителей. Во-вторых, статистика из Германии от института IFO сигнализирует о приближении рецессии в немецкой экономике, что негативно для европейской валюты. Накануне вновь сильно выросли цены на природный газ, после новостей о взрывах на газопроводах “Северный поток”. Это событие способно спровоцировать новую волну роста цен на энергоносители.

Торговая рекомендация: Sell 0.9620/0.9650 и take profit 0.9550.

GBPUSD:

Инвесторы ждут от Банка Англии решительных действий и роста учетной ставки. К примеру, доходность британских двухлетних гособлигаций, которая исторически тесно коррелирует со ставкой Банка Англии, составляет 4,68%, что на 2,43% выше ставки Центробанка. Такое сильное расхождение бывает редко и оно в прошлом всегда указывало на то, что монетарные власти проводили внеочередное заседание и повышали учетную ставку. Если британский монетарный регулятор повысит ставку, то фунт получит неплохой шанс для роста. Бывший министр финансов США и всем известный Ларри Саммерс назвал действия британского правительства "совершенно безотвественными”. Такой оплеухи британцы давно не получали от своих американских коллег. Если британский регулятор не повысить ставку на этой неделе, то инвесторы будут разочарованы и вновь начнут активно избавляться от фунта.

Торговая рекомендация: Buy 1.0630/1.0600 и take profit 1.0720.

USDJPY:

Трейдеры не оставляют попыток “разогнать котировки” в область максимума прошлой недели. Центробанк Китая продолжает плавную девальвацию юаня и сегодня котировки USDCNH обновили максимум с 2008 года. давление на валюты азиатского региона сегодня будет высоким. При этом инвесторы понимают, что Центробанк Японии может вновь выйти с валютными интервенциями при росте котировок выше 145.50, что спровоцирует быстрое падение USDJPY. На мой взгляд, сейчас можно осторожно покупать данную валютную пару на минимуме азиатской сессии и при росте в область 145.25/145.50 выходить из позиций, поскольку высока вероятность интервенции японского ЦБ.

Торговая рекомендация: Buy 144.38/144.10 и take profit 145.25.

Опубликовано 4 дня назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Прогнозы и торговые сигналы
Две причины для продажи евро

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: индикатор потребительской уверенности.

EURUSD:

Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда по двум причинам. Во-первых, в Евросоюзе намечается политический кризис после парламентских выборов в Италии, где победу одержала оппозиционная коалиция, которая перед выборами говорила о необходимости изменения сотрудничества с Еврокомиссией. Брюссель в свою очередь заявлял о том, что не допустит никаких оппозиций внутри валютного блока. Во-вторых, доходность американских гособлигаций вновь продолжила рост, что не оставляет инвесторам иного выбора, как покупать доллар. Инвесторы ждут дальнейшего агрессивного повышения ставок со стороны ФРС США, при этом в еврозоне ставки будут по-прежнему в разы ниже.

Торговая рекомендация: Sell 0.9700/0.9740 и take profit 0.9650.

GBPUSD:

Британские инвестбанки призывали Банк Англии провести экстренное заседание и резко повысить учетную ставку, чтобы остановить панику на внутреннем финансовом рынке, поскольку многие инвестфонды и коммерческие банки активно “шортят” британские гособлигации и фунт стерлингов. И Банк Англии прислушался к призывам и … выпустил пресс-релиз на своем сайте, где отметил, что готов в любую минут повысить учетную ставку для борьбы с инфляционной угрозой, но сейчас пойти на такой шаг не готов, но в любой момент может это сделать. Рынок разочаровался слабостью британских монетарных властей. Возможно, ставка действительно будет резко повышена в ближайшие дни, но рынку хотелось бы это увидеть прямо сейчас. На этом фоне рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy 1.0873/1.0920 и take profit 1.0820.

USDJPY:

Инвестфонды и банки вновь решили пощекотать нервы Центробанку Японии и пытаются “разогнать” котировки в область максимума прошлой недели, где монетарный регулятор начал проводить интервенции, в результате которых котировки рухнули более чем на 300 пунктов  в течение часа. Испытывать на прочность терпение японских монетарных властей я бы сейчас не стал, поэтому покупать данную валютную пару опасно. В то же время, “шортить” сейчас также рано, поскольку мы точно не знаем, где Банк Японии захочет наказать спекулянтов. Это может произойти как на уровне 145.00, так и на уровне 146.00. буду держать руку на пульсе и внимательно следить за развитием событий.

Торговая рекомендация: флэт 143.90 - 145.00

Опубликовано 5 дней назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Прогнозы и торговые сигналы
Что остановит распродажи евро?

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Распродажи в евро набирают обороты. Сейчас даже трудно представить какие-либо позитивные факторы, которые позволят остановить обвал евро. Композитный индекс PMI еврозоны, который учитывает деловую активность в промышленности и сфере услуг, падает третий месяц подряд, что сигнализирует о приближении рецессии. Хорошо, если текущий кризис ограничится только лишь рецессией, а не стагфляцией, поскольку это более губительно для экономики. Сейчас шансы на стагфляцию достаточно высокие – энергетический кризис в Европе может ускорится зимой на фоне перебоев в поставках энергоносителей, что вызовет рост инфляции выше 11% и откроет дорогу к стагфляции. ФРС США в минувшую среду пообещала агрессивно повышать учетную ставку до конца года и трейдеры в это поверили – доходность американских 2-летних казначейских облигаций выросла до 4,2%. Если буквально в начале месяца фьючерс на ставку ФРС ожидал завершения текущего цикла ужесточения монетарной политике на ставке 4% в декабре, то сейчас ожидания сместились на 5% в марте 2023 года. У инвесторов сейчас не остается иного выбора, как покупать американский доллар.

Торговая рекомендация: sell 0.9725/0.9770 и take profit 0.9650.

GBPUSD:

Фунт на прошлой неделе был самой слабой валютой на рынке и на этой неделе ситуация может повториться, если только Банк Англии не проведет экстренное заседание и не повысить учётную ставку на 1% и более. Британские инвестбанки призывают регулятор пойти на крайние меры и досрочно повысить ставку, чтобы стабилизировать панику на рынке. Согласится ли Банк Англии на такой подход пока сказать трудно. Если в первой половине недели вновь будут масштабные распродажи фунта, то в конце недели регулятор может провести досрочное заседание и повысить ставку. Инвесторы панически распродают фунт на опасениях масштабного экономического кризиса, который британская экономика не видела последнее 50 лет. Между Банком Англии и британским Минфином в конце минувшей неделе возникли жаркие баталии и обе стороны обвиняли друг друга в некомпетентности, которая может привести к сильной рецессии в экономике. Такие споры бывают между финансовыми властями бывают редко и если они начались, то значит действительно ситуация вышла из-под контроля.

Торговая рекомендация: sell 1.0787/1.1000 и take profit 1.0700.

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, капиталы инвесторов сейчас убегают из Европы и Азии, и направляются в Северную Америку, что благоприятно для роста курса американской валюты. Доходность американских казначейских облигаций растет по всем выпускам, что позволяет инвесторам пересидеть трудные времена в мировой экономике. Сейчас финансовые СМИ пугают нас грядущим экономическим кризисом и в такие периоды крупный капитал уходит в американские казначейские бумаги. С другой стороны, долларовая ликвидность в финансовой системе сокращается, что негативно для мировых рынков акций, а USDJPY исторически неплохо коррелирует с индексом SP500, поскольку японскую йену используют в операциях carry trade для покупки высокодоходных активов. У индекса SP500 есть высокие шансы обновить минимум текущего года, что может спровоцировать распродажи данной валютной пары.

Торговая рекомендация: флэт 143.00 -144.10.

Опубликовано 6 дней назад
Перейти к комментариям
 
FreshForex

Fresh-Forex - свежий взгляд на деньги!
Регистрация на проекте: 01.04.2013
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 2035
Подписчиков: 5997
Сайт: freshforex.org

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в ноябре: 20 296 737;
вчера: 1 306 735 на 263 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2022