Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
3134
FreshForex
Обзоры и аналитика рынка
Покупаем EUR/USD и Brent!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за октябрь (предыдущее значение 0.3% м/м; прогноз 0.2% м/м).

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать роста котировок в область 1,1380 на фоне позитивной динамики кредитного и товарного рынков. Доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что будет оказывать поддержку евро. На товарном рынке мы наблюдаем спрос в энергоносителях и промышленных металлах, что будет оказывать поддержку единой валюте, ввиду прямой корреляции данных инструментов. Страны ОПЕК+  обсуждают  снижение  добычи  в 2019 году в диапазоне от 1 млн до 1,5 млн баррелей в сутки,  сообщает  агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Переговоры носят  предварительный  характер,  финальный  размер  сокращения будет  зависеть  от  точки  отсчета,  которую  согласуют  участники  соглашения. Действующая сделка ОПЕК+ базируется на уровне производства  октября  2016  года, сейчас обсуждается актуализация базового объема добычи для  фиксации  параметров нового сокращения, говорят собеседники агентства. Решение, как ожидается, будет принято в начале декабря на заседании ОПЕК в Вене. На этом фоне сегодня можно ожидать роста котировок Brent в область 69,00.

Во второй половине дня следует обратить внимание на публикацию данных по промышленному производству в США за октябрь. Опережающий индикатор в лице PMI ISM в середине осени продемонстрировал рост, что указывает на выход позитивных данных. Наибольший рост был зафиксирован в штатах Техас и Нью-Йорк. Этот отчет может оказать поддержку доллару в течение часа - на большее сейчас рассчитывать трудно.

Торговая рекомендация: Buy 1,1328/1,1305 и take profit 1,1380.

GBP/USD:

Американские горки по фунту продолжаются – мы наблюдаем то сильный рост котировок, то сильное падение. Только Т. Мэей анонсировало согласование проекта по Brexit с правительством, как трое британских министров в четверг подали заявление об отставке, поскольку они не согласи с политикой премьер-министра.  Теперь план Brexit предстоит рассмотреть парламенту Великобритании, затем документ должен быть одобрен странами Е.С. Саммит в Брюсселе пройдет 25 ноября – таким образом, еще как минимум девять дней нас ожидает сильная волатильность на рынке. Тереза Мэй  накануне заявила, что процесс урегулирования отношений между Британией и ЕС может затянуться – для фунта это сейчас сильный негативный сигнал! При этом, если сегодня мы получим новости, что стороны смогут прийти к консенсусу, то фунту продемонстрирует мощный рост. Сейчас фунт самая непредсказуемая валюта на рынке.

Торговая рекомендация: флэт 1,2750-1,2840.

USD/JPY:

Финансовые власти Поднебесной наметили  ряд возможных уступок требованиям администрации президента  США  Дональда  Трампа  в рамках  усилий  по  урегулированию  торговых  противоречий,  заявили  ряд представителей китайского правительства. Для фондовых рынков это позитивный сигнал! Встреча лидеров США и Китая намечена на 30 ноября в Аргентине, где пройдет саммит G-20. До этого времени можно ожидать роста котировок фондовых индексов и если на саммите в Аргентине стороны смогут прийти к консенсусу, то в декабре нас ожидает бычье ралли на рынках акций! Для пары USD/JPY это позитивных сигнал, поскольку она сильно коррелирует с фондовыми площадками, из-за мягкой кредитно-денежной политики ЦБ Японии, который удерживает процентные ставки на уровне -0,1%.

Торговая рекомендация: Buy 113,25/113,00 и take profit 113,90.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Опубликовано 2 дня назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Обзоры и аналитика рынка
Две причины для позиций Buy

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объема розничной торговли за октябрь (предыдущее значение 3.0% г/г; прогноз 2.8% г/г).

16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за октябрь (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.6% м/м).

EUR/USD:

Покупаем евро по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что будет оказывать поддержку единой европейской валюте. Во-вторых, сегодня растут промышленные металлы, что также позитивно для евро, ввиду прямой корреляции единой валюты и металлов. Восходящий тренд на товарном рынке может усилиться в самое ближайшее время, поскольку можно ожидать роста нефтяных котировок. Падение цен на нефть, которое наблюдается последние шесть недель, заставило ОПЕК+ начать разговоры о сокращении добычи черного золота. Картель готов сократить добычу на 1,4 млн. барр./сутки с 1 января 2019 года, чтобы предотвратить избыток, который может привести к снижению цен. ОПЕК+ за период с августа по октябрь увеличила добычу на 463 000 баррелей в сутки – теперь добыча может сократиться на гораздо большую величину. Для евро это также позитивный сигнал!

Торговая рекомендация: Buy 1,1320/1,1300 и take profit 1,1395.

GBP/USD:

Премьер-министр Великобритании согласовала с правительством предварительный вариант соглашения по Brexit. Обсуждение длилось около пяти часов и Т. Мэй назвала этот вариант соглашения самым лучшим. Данный проект предполагает продления переходного периода до 1 июля 2020 г. Теперь проект будут изучать юристы, после чего могут быть сделаны некоторые поправки и можно приступать к подписанию соглашения. Для Т. Мэей это, безусловно, победа, поскольку при отсутствии договоренности она могла бы покинуть кресло премьер-министра. Более того, Британию бы постигла участь многих развивающихся стран, которые в этом году испытывают отток капитала из страны. Что это означает для британской валюты? Краткосрочно это позитивный сигнал для фунта, среднесрочно всё будет зависеть от политики ФРС по повышению процентных ставок, так как про Brexit инвесторы забудут.

Торговая рекомендация: Buy 1,3000/1,2975 и take profit 1,3095.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне увеличения спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии. Этот показатель демонстрирует рост на фоне политики ЦБ Японии, который не позволяет японской доходности вырасти выше 0,12%. Японский Центробанк как минимум еще полгода будет проводить такую политику. С другой стороны, фондовые площадки, с которыми пара USD/JPY сильно коррелирует, сегодня демонстрируют смешанную динамику, что не сожмет оказать паре сильную поддержку. В азиатскую сессию мы наблюдаем рост акций в Китае и Южной Корее, при этом падает японский и австралийский рынок. В идеале необходимо, чтобы все площадки демонстрировали восходящий тренд, тогда можно получить хороший сигнал на покупку пары. 

Торговая рекомендация: флэт 113,20-113,90.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Опубликовано 3 дня назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Обзоры и аналитика рынка
Переговоры США и Китая

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за октябрь (предыдущее значение 2.4% г/г; прогноз 2.5% г/г).

16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за октябрь (предыдущее значение 2.3% г/г; прогноз 2.5% г/г).

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует рост, что может оказать поддержку евро. Нельзя обойти стороной и позитивную статистику из Китая по промышленному производству и инвестициям в основные фонды за октябрь – рост показателей позитивен для европейской экономики, ввиду тесных экономических связей между Поднебесной и еврозоной.  С другой стороны, рост инфляции в США может оказать поддержку доллару, поскольку индекс цен производителей в октябре продемонстрировал сильный рост.

Торговая рекомендация: флэт 1,1260-1,1340.

GBP/USD:

“Они смогли договориться” – такие заголовки сейчас можно встретить в британских  СМИ. Речь идет о переговорах Соединенного Королевства и Е.С. по поводу Brexit. Накануне вечером представитель кабинета британских министров заявил о том, что стороны смогли прийти к компромиссу. Сегодня ожидаются финальные обсуждения в британском парламенте, чтобы после этого Т. Мэй могла поставить свою подпись в Брюсселе. Фунт, который до этого времени падал несколько дней, теперь начинает демонстрировать рост. Мыльная опера Brexit продолжается. Можно ли говорит ьо том, что этот сериал подходит к своему завершению? На мой взгляд, нет, поскольку мы уже много раз видели такие “договоренности”. Если посмотреть на историю данных переговоров, то можно увидеть, что после объявления успеха на переговорах фунт демонстрировал рост в течение двух-трех дней. Сегодня у нас второй день, а значит, нас ожидает рост фунта. Динамика кредитного рынка также подтверждает эту гипотезу: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, причем наблюдается сильный рост!

Торговая рекомендация: Buy 1,2975/1,2955 и take profit 1,3046.

USD/JPY:

Пара на этой неделе торгуется во флэте и скоро нас ожидает выход из этого бокового тренда? В какую сторону выйдет рынок? Я ожидаю, роста котировок, и текущие уровни являются привлекательными для открытия позиций Buy. Во-первых, Китая и США пытаются договориться по торговым вопросам, что будет оказывать поддержку рынку акций, как только стороны найдут компромисс – для рынков акций это будет сигналом к продолжению роста котировок. Для пары USD/JPY это позитивный фактор, поскольку ее динамика сильно зависит от настроений инвесторов на фондовых площадках. Накануне состоялся разговор по телефону между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром финансов США Стивеном Мнучином. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ближайшее время собирается посетить США, чтобы обсудить с Вашингтоном смягчение торговых трений на фоне предстоящей встречи Д. Трампа и  Си Цзиньпина в Аргентине 30 ноября-1 декабря на саммите G-20. Во-вторых, сезон корпоративной отчетности в США проходит на позитивной ноте, что пока игнорируется инвесторам. Иногда бывает так, что трейдеры игнорируют позитивные финансовые результаты компаний в течение нескольких дней, однако затем рынок отыгрывает этот позитив. Во вторник о рекордной прибыли сообщила компания Home Depot. Завтра рынок ждет отчетов Walmart, NVIDIA, Applied Materials.

Торговая рекомендация: Buy 113,85/113,60 и take profit 114.35.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Опубликовано 4 дня назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Обзоры и аналитика рынка
Т. Мэй наносят удар в спину!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

США – банковский выходной.

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок евро на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. С другой стороны, восходящий тренд на товарном рынке может оказать сильную поддержку евро, поскольку между единой валютой и товарами наблюдается сильная прямая корреляция. На товарном рынке сегодня в лидерах нефть, поскольку в воскресенье в Абу-Даби ОПЕК+ заявил о готовности сократить добычу углеводородов на 1 миллион баррелей в сутки с 1 января 2019 года. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на саммите картеля в декабре, которое традиционно пройдет в столице Австрии.

Торговая рекомендация: Флэт 1,1250-1,1300.

GBP/USD:

Продаем британскую валюту на фоне негативных новостей из Великобритании, где Т. Мэей не смогла согласовать с Е.С. проект по таможенному союзу. Брюссель выступил против инициатив, предложенных британским премьер-министром. Переговоры по Brexit зашли в тупик. Для инвесторов это однозначный сигнал на продажу британской валюты, поскольку отсутствие договоренностей по Brexit будет способствовать оттоку капитала из соединенного Королевства. По данным  CFTC крупные спекулянты увеличили продажи фунта, что также подтверждает наличие сильного нисходящего тренда. В долгосрочной перспективе падение фунта будет позитивно сказываться на британской экономике, поскольку будет способствовать увеличению экспорта. Уже сейчас мы наблюдаем это процесс. Торговый баланс Великобритании за третий квартал составил -31,8 млрд. фунтов, что на 6,4% меньше, чем годом ранее. Отрицательное сальдо сокращается четыре месяца подряд!

Торговая рекомендация: Sell 1,2908/1,2940 и take profit 1,2850.

USD/JPY:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, сегодня наблюдается рост котировок на азиатских рынках акций, что будет оказывать поддержку паре, поскольку ее динамика сильно зависит от настроений инвесторов на  фондовых площадках. Во-вторых, спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии сегодня обновил шестимесячный максимум и продолжает свой рост, что также позитивно для пары, поскольку рост данного показателя будет способствовать притоку капитала в американские активы, и тем самым будет оказывать сильную поддержку доллару.

Торговая рекомендация: Buy 114,10/113,80 и take profit 114.54.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Опубликовано 6 дней назад
Перейти к комментариям
FreshForex
Обзоры и аналитика рынка
ОПЕК+ хочет сократить добычу нефти

Прогноз на неделю 12-16 ноября:

#SP500:

Минувшую неделю американский фондовый рынок завершил ростом котировок, и я ожидаю продолжение бычьего рынка в новую пятидневку. Сезон корпоративных отчетов еще не завершился, и корпорации продолжат радовать инвесторов позитивными финансовыми результатами. На грядущей неделе свои отчеты опубликуют Home Depot, Cisco, Walmart, NVIDIA, Applied Materials. В последний месяц в СМИ можно часто встретить статьи о том, что начался мировой кризис, рынки падают и сейчас нужно продавать акции. Так ли это на самом деле? Попробуем разобраться на одном простом примере. Американский рынок акций сильно зависит от доходности казначейских облигаций. Акции всегда входят в фазу кризиса, когда доходность 10-лентих государственных облигаций выше доходности акций. Сейчас по американскому рынку доходность составляет 3,9%, при этом доходность облигаций находится на отметке 3,22%. Получается  либо рынок акций должен сильно вырасти (более 20% от текущих уровней), либо должна сильно вырасти доходность облигаций. По факту мы получаем плавный рост обоих показателей. На мой взгляд, никакого кризиса нет, более того, впереди нас ожидает сильный рост, поскольку уже скоро стартует Рождественское ралли.

Торговая рекомендация: Buy 2789/2766 и take profit 2840.

#BRENT:

Черное золото упало на 20% от максимума октября и на рынке назрела коррекция вверх. Первая причина для коррекции – это продолжение бычьего тренда на американском фондовом рынке. Индекс S&P500 и нефть Brent имеют сильную прямую корреляцию, поскольку оба инструмента относятся к числу “рисковых активов”. Инвестиционные фонды и крупные инвесторы традиционно покупают либо “рисковые активы”, либо “безопасные активы”. К “безопасным активам” относят японскую йену, швейцарский франк и золото. Все данные активы сейчас дешевеют – в них не наблюдается притока капитала. Значит, ожидаем притока капитала в “рисковые активы”. Вторая причина для роста – это разговоры внутри коалиции  ОПЕК+ о необходимости сокращения добычи нефти, поскольку в последний месяц в странах ОСЕР увеличились запасы углеводородов. Стратегия ОПЕК+, которая была разработана в ноябре 2016 года, направлена на сокращение запасов, а сейчас запасы увеличиваются. Пока что это всего лишь разговоры, но такие позитивные слухи также могут оказать поддержку котировкам, поскольку инвесторы всегда ориентируются на слухи.

Торговая рекомендация: Buy 71,00/69,50 и take profit 74,37.

#VTB:

Сезон корпоративной отчетности сейчас проходит не только в США, но и в России, где второй крупнейший банк порадовал рынок сильными финансовыми результатами за третий квартал. Чистая прибыль банка увеличилась на  136,8%, до уровня 41,2 млрд. руб. Рентабельность акционерного капитала увеличилась с 5% до 11,2% - инвесторам всегда нравятся компании, которые увеличивают рентабельность бизнеса. Все банки традиционно оцениваются по отношению цены к капиталу и по данному критерию ВТБ стоит дешевле, чем многие российские банки. К примеру, Сбербанк стоит 1,1 капитала, а ВТБ всего лишь 0,4 капитала.

Торговая рекомендация: Buy 0,0375/0,0368 и take profit 0,0385.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Опубликовано 6 дней назад
Перейти к комментариям
 
FreshForex

Fresh-Forex - свежий взгляд на деньги!
Регистрация на проекте: 01.04.2013
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 1192
Подписчиков: 3134
Сайт: freshforex.org

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в октябре: 82 180 025;
вчера: 2 381 888 на 364 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2018